מה זה בכלל פיבונצ'י ואיך הוא מסייע לניתוח טכני?

אינדיקטור פיבונצ'י הוא אחד הפופולריים בקרב מי שעוסק בניתוח טכני בשוק ההון. פיבונצ’י, על שם המתמטיקאי שגילה אותו, מתייחס לרצף מספרים מתמטי שבו כל מספר הוא סכום שני הקודמים לו (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 וכו'). מה שמעניין עבור ניתוח טכני הוא היחסים שנוצרים בין המספרים ברצף הזה – למשל 61.8%, 38.2%, 23.6% ועוד – והם אלו שנכנסים לפעולה בגרפים של מניות.

הכנו עבורכם מדריך מקוצר להבנה כיצד ניתן לסחור בעזרת פיבונצ'י. כמובן שתוכלו למצוא ברשת סרטים רבים שיתנו לכם הדרכה ארוכה ומפורטת ואנו בהחלט ממליצים עליהם. לצורך כתיבת טור זה, נעזרנו בידינו הצ'אט, אבל כמובן שקראנו וביצענו עריכה, כפי שאנחנו עושים לכל כותב..

🧩 איך זה משתלב במסחר?

סוחרים משתמשים בכלי בשם שיחזור פיבונצ’י (Fibonacci Retracement) כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות אפשריות במהלך של מניה – כלומר איפה ייתכן שהיא תעצור, תתקן או תתהפך.

⚙️ איך משתמשים בפועל?

1. מאתרים תנועה ברורה – עלייה חדה או ירידה חדה.

2. מציירים את כלי הפיבונצ’י – מהשפל לשיא (במהלך עליות) או מהשיא לשפל (במהלך ירידות).

3. מתבוננים על הרמות הקלאסיות –

   • 23.6% – תיקון קל

   • 38.2% – תיקון נוח

   • 50% – תיקון פסיכולוגי (לא חלק מהרצף המתמטי אבל מקובל בשוק)

   • 61.8% – הרמה "הזהב" של פיבונצ'י

   • 78.6% – תיקון עמוק אבל עדיין הפיך

🔍 מה מחפשים?

בדרך כלל:

• אם המחיר מגיע לאחת מהרמות ועוצר שם – זו עשויה להיות תמיכה או התנגדות.

• אם הוא שובר רמה מסוימת עם נפח גבוה, זה עשוי להצביע על המשך המגמה.

📊 דוגמה קצרה:

נניח שמניה עלתה מ־100 ל־150 ש"ח. אם מתחילה ירידה, הפיבונצ’י יראה:

• 23.6% תיקון – סביב 138 ש"ח

• 38.2% – סביב 130 ש"ח

• 50% – סביב 125 ש"ח

• 61.8% – סביב 119 ש"ח

שם סוחרים יחפשו סימנים לשינוי כיוון או להמשך ירידה.

🧠 טיפים מקצועיים:

• פיבונצ’י לא עומד לבד! – תמיד תשלב עם כלי נוסף: ממוצעים נעים, נרות יפניים, RSI וכו'.

• נכון יותר על תנועות חדות וברורות – ככל שהתנודה נקייה יותר, הכלי יעיל יותר.

• לא קסם, אלא הסתברות – הוא לא מנבא את העתיד אלא מצביע על אזורים עם פוטנציאל סטטיסטי להתנהגות מסוימת.

💬 בשורה התחתונה:

פיבונצ’י הוא כמו GPS לשוק ההון – הוא לא יודע איפה תהיה התאונה, אבל הוא יגיד לך איפה כדאי להאט.

ואחרי שזיהינו, לאן ניתן לצפות שהמחיר ינוע?

פה אנחנו נכנסים לשטח מעניין – לא רק איפה המניה עוצרת, אלא לאן היא יכולה להגיע מכאן.

התשובה הקצרה:
אפשר לנסות להעריך את היקף העלייה, אבל זה לא ניבוי – זה תרחיש הסתברותי עם כלים משלימים.

📈 פיבונצ’י Extension – לא רק Retracement

אם הכלי הקלאסי של פיבונצ’י (Retracement) עוזר להבין איפה הירידה תיעצר,
אז פיבונצ’י Extension (או Projection) עוזר לשער עד איפה העלייה יכולה להגיע אם מתחיל גל חדש כלפי מעלה.

איך זה עובד?

1. מזהים גל עלייה קודם (למשל מ־100 ל־150).

2. מזהים תיקון (ירידה) – נניח עד 130.

3. מציירים Extension כדי לחזות את היעדים הפוטנציאליים לעלייה הבאה.

🎯 רמות היעד הנפוצות בפיבונצ'י Extension:

• 100% – חזרה לגובה העלייה המקורית (במקרה שלנו – 150)

• 161.8% – יעד פופולרי מאוד (במקרה שלנו – סביב 180 ש"ח)

• 261.8% – יעד מרחיק לכת, משמש בעיקר בטרנדים חזקים

📌 דוגמה במספרים:

• עלייה: מ־100 ל־150 (50 ש"ח).

• תיקון: ירידה ל־130.

• חישוב:

  • 100% מהמהלך: 130 + 50 = 180

  • 161.8% מהמהלך: 130 + (50 × 1.618) ≈ 210.9

זאת אומרת: אם התיקון הסתיים ב־130, העלייה הבאה יכולה להגיע ל־180 או אפילו ל־210, לפי חוזק המומנטום.

🧠 הערות חשובות:

• היעדים הם תיאורטיים – אין שום ודאות שיגיעו אליהם, אבל הם נפוצים להפליא בגרפים אמיתיים.

• ככל שיש אישור מכלים נוספים (RSI, תבניות נר, נפח מסחר) – הסבירות ליעד משתפרת.

• תמיד מומלץ להציב יעדי רווח חלקיים – למשל למכור חלק ב־100% וחלק ב־161.8%.

🕵️ טיפ של מקצוענים:

אם תמצא מקרה שבו התיקון נעצר בדיוק על 61.8%, ואז מתפתחת תנועה חדשה עם נפח חזק – הסיכוי שהיא תגיע לפחות ל־161.8% מהגל הקודם הוא משמעותי מאוד.