מסחר יומי במניות דורש קבלת החלטות מהירה, ניהול סיכונים וכלים מתאימים. בנוסף, מי שקופץ למים ללא הכנה מוקדמת, עלול להכוות ולהפסיד סכומים משמעותיים בתוך דקות. לכן, ניסינו להכין עבורכם כאן אסטרטגיות מסחר יומי ותוכנות מומלצות, שנאספו באמצעות סוחרים, אתרים מחו'ל, וגם תוך כמה שאלות של הצ'ט ג'יטי'פי. אז, הנה כמה מהאסטרטגיות היעילות ביותר והתוכנות הטובות ביותר לביצוען.
לפני שמתחילים – חשוב להבהיר – מסחר במניות אינו מדע מדויק. ניתן לפעול לפי הכללים והמניה מחליטה בכל זאת ללכת בכיוון ההפוך. לכן, קחו גם את הטיפים כאן בערבון מוגבל וזיכרו כי האחראים היחידים על הרווחים וההפסדים שלכם – הם אתם!
אסטרטגיות מובילות למסחר יומי
1. מסחר מומנטום (אסטרטגיה נוחה למתחילים ומתאימה למניות תנודתיות)
- מתמקדת במניות עם נפח מסחר גבוה ותנועה משמעותית (רצוי 5%-10% ומעלה ביום).
- מתבססת על ניתוח טכני לצד חיפוש חדשות או טריגרים שיכולים להביא לתנודתיות (דוחות רווחים, מיזוגים, השקות מוצרים, הודעה על עיסקה גדולה וכו').
- כניסה לעסקה מתבצעת בפריצת רמות התנגדות עם נפח מסחר גבוה. שימו לב – בטור זה אנחנו לא מסבירים כיצד לסחור בפועל – כלומר, איך לזהות את רמת ההתנגדות, מתי לבצע את הרכישה וכו'. את כל זה, אפשר ללמוד במאות סרטונים ברשת שמלמדים ניתוח טכני. אחת הערוצים המומלצים בעינינו – שמעניק הסבר מעמיק בעברית, הוא ערוץ האקדמיה של מיכה סטוק. ניתן לצפות בו בקישור הבא.
ולאחר שהזהרנו, הנה בכל זאת דוגמה:
- מניית TSLA עולה 8% במסחר המוקדם לאחר דוח רווחים חזק, ניתן לבצע כניסה לקנייה לאחר הפריצה של השיא היומי.
אינדיקטורים מומלצים לבחון באסטרטגיה זו:
✔ VWAP (ממוצע מחיר משוקלל בנפח)
✔ נפח יחסי (RVOL > 2)
2. מסחר סקאלפינג – אסטרטגיית סקלפינג (לסוחרים מהירים ולרווחים קטנים מצטברים)
זו אחת האסטגיות המוכרות למסחר יומי. הביטוי באנגלית הוא קירקוף, או גילוף, והמשמעות היא לגרוף רווחים קטנים ומהירים ולצאת, לעתים מספר פעמים על אותה המניה.
- ביצוע עסקאות קצרות רבות (שניות עד דקות) שמאפשר להרוויח מתנודות קטנות.
- מחייב ביצועי מסחר מהירים ועמלות נמוכות . נקודה חשובה, שכן אם הפלטפורמה שלכם גובה 8 או 10 דולר על כל פעולה , קניה ומכירה נחשבות ל-2 פעולות ואז הסיכון לא שווה את הרווח שיכול להגיע לעשרות דולרים בלבד.
- עובד היטב עם מניות בעלות נפח מסחר גבוה.
דוגמה:
- AAPL נסחרת בין 180.50$ ל-181.00$ → קנייה ב-180.55$, מכירה ב-180.95$.
אינדיקטורים מומלצים:
✔ עומק שוק (Level 2 Order Book)
✔ ממוצעים נעים (9 EMA, 20 EMA)
3. מסחר היפוך מגמה (Contrarian Trading) – מיועד לסוחרים מתקדמים יותר
זהו מסחר שמצריך הבנה של השוק והידע לזהות מתי אנחנו נמצאים בנקודת היפוך – מירידה לעליה או להיפך. כיצד זה מתבצע?
- חיפוש מניות שירדו או עלו בצורה חדה מדי בזמן קצר.
- כניסה לעסקה כשהמחיר מראה סימני היפוך (למשל RSI נמוך מ-20 או גבוה מ-80, נרות ברמת התנגדות וכו – שוב, כל זה מומלץ ללמוד לפני שקופצים למים).
אינדיקטורים מומלצים:
✔ RSI (מדד חוזק יחסי)
✔ MACD (ממוצעים נעים מתכנסים-מתבדרים)
4. אסטרטגיית "Gap and Go" (למניות שעולות או יורדות בחדות במסחר המוקדם)
- כאן יש לחפש מניות שעלו בשיעור חד במסחר המוקדם (Pre-Market).
- נכנסים לפוזיציה עם פתיחת המסחר אם הכיוון נשמר.
דוגמה:
- מניית XYZ סגרה את יום המסחר הקודם ב-50$ ונפתחה ב-55$ , לאחר דוח רווחים טוב שפורסם בלילה, או מסיבה אחרת. אם המחיר מחזיק וממשיך לעלות, נכנסים למשל ב-56$ .
אינדיקטורים מומלצים:
✔ סורק מניות למסחר המוקדם
✔ VWAP לאישור מגמה (נפח מחיר ממוצע משוקלל, אינדיקטור שיכול ללמד על מגמה).
5. מסחר בפריצות נקודות טכניות (Breakout Trading)
מתאים למניות עם מגמה ברורה, לרוב מתחילים להסתכל בגרף עם יחידות זמן גדולות יותר, ואז יורדים לרזולוצית המסחר שאתם מעדיפים. למשל, מתחילים משעה, או חצי שעה, וסוחרים לפי 5 דקות או דקה.
- מחפשים על הגרף רמות התנגדות חשובות שהמחיר לא הצליח לעבור בעבר.
- כניסה לעסקה כאשר המחיר פורץ את הרמה עם נפח מסחר גבוה.
אינדיקטורים מומלצים:
✔ קווי תמיכה והתנגדות
✔ נפח מסחר לאישור הפריצה
תוכנות מסחר מומלצות למסחר יומי
כעת, לאחר הסקירה, שאלנו את הצ'ק מהן תוכנות המסחר המומלצות לניתוח מסחר יומי, אלו התשובות שלו, אם כי לטעמנו, אתר כמו tradingview גם כן עושה את העבודה מצוין. הנה בכל זאת, המלצות הצ'ט, מוזמנים לבדוק ולהחליט עבורכם.
בונוס: הסורקים הטובים ביותר למציאת מניות חמות
שאלנו את הצ'ט מה לדעתו הסורקים שיכולים לסייע למצוא את המניות החמות. לטעמנו, גם יאהו פיננס מציע מבחר סורקים טובים. אבל, מוזמנים לבחון גם את אלו:
✔ Trade Ideas – סורק מתקדם עם AI למציאת מניות בתנועה.
✔ Finviz – סורק חינמי עם סינונים לנפח ולתנודתיות.
✔ Benzinga Pro – חדשות שוק בזמן אמת והתראות על מניות.
טיפים להצלחה במסחר יומי
ולסיכום, כמה נקודות שכדאי שישבו לכם בראש כשאתם נכנסים לתוך המסחר היומי:
✅ התרכזו בשעה הראשונה והאחרונה של היום – אלו הזמנים התנודתיים יותר, ולכן יש להם גם פוטנציאל רווחיות רב יותר.
✅ ניהול סיכונים חכם – חשוב לקבוע מראש את קו הסטופ לוס, ומומלץ במסחר יומי לא לסכן יותר מ-1-2% מההון בעסקה.
✅ ניהול יומן מסחר – חשוב לבצע מעקב אחר העסקאות, כדי ללמוד משגיאות.
✅ שמור על משמעת – פעל לפי התוכנית שלך, אל תרדוף אחרי הפסדים.